한국카본 (017960)

📈 요약

• 최근 가격은 35,000원 ~ 40,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 둔화 및 횡보
• 장기: 상승 추세 유지 (다만, 모멘텀 약화)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 35,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 40,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 36,000원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 39,000원 부근에서 저항 역할을 하는 모습입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 중기 EMA(21일)를 돌파하며 상승 추세를 나타냈으나, 최근에는 하락하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세선에 위치하고 있지만, 최근 가격이 하락하면서 추세선에 닿아있는 상태입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습입니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 추세 둔화의 신호일 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환하는 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선)을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.
  • Senkou Span A (선행선 A)는 36,000원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 39,000원 부근에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 과거 가격을 따라가고 있으며, 현재 가격 아래로 내려갈 경우 하락 신호가 나타날 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 35,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 40,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 지지선인 35,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호가 나타날 때까지 신중하게 접근해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 종합 추세: 하락 가능성 증가
  • 지지선: 35,000원 (최저), 36,000원 (Senkou Span A)
  • 저항선: 40,000원 (최고), 39,000원 (Senkou Span B)