E1 (017940)

🪶 요약

• 최근 가격은 72,000원 ~ 73,600원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세가 단기적으로 어려울 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 힘이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 71,000원 ~ 71,500원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 73,600원 ~ 74,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 72,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 73,000원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지를 받고 있지만, 저항선을 돌파하지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 72,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 장기 MA는 73,000원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 횡보로 인해 신뢰도가 낮아졌습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되었습니다.
• ATR: 감소 추세를 보이며, 변동성이 줄어들고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 줄어들고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 레벨은 73,000원 초반에서 저항 역할을 하고 있으며, S1 레벨은 72,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨은 72,500원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 72,500원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 73,000원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 72,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 73,000원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 71,000원 이하로 하락 시, 단기적인 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 73,600원 이상으로 상승 시, 중기적인 상승 추세가 이어질 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적인 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 유의해야 할 점은 횡보 추세가 지속될 수 있다는 것입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 엇갈리는 구간에서 횡보가 지속될 가능성이 높습니다.
• 전반적으로는 관망세를 유지하며, 지지 구간에서 반등을 기다리는 전략이 유효할 수 있습니다.