DS단석 (017860)

🪶 요약

• 최근 가격은 21,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 21,000원 지지선이 중요.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 23,000원 저항선 돌파 여부가 관건.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있어 주의 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (최근 저점, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 23,000원 (최근 고점, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 22,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 23,000원 중반에서 저항선 역할을 할 가능성 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 21,000원 지지선과 23,000원 저항선 사이에서 횡보하는 모습.
• 상승 채널 상단을 벗어나지 못하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 것으로 판단됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면서 하락 추세가 강화되는 모습.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했다가 빠져나오는 모습. 현재는 40 근처에서 횡보하며, 강한 추세가 아닌 횡보 추세임을 시사.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 추세임을 나타냄.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 21,000원 지지선 부근에서 하락 추세가 지속될 가능성 있음.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 100원 근처에서 횡보하며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했다가 빠져나오는 모습.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 21,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 22,000원 초반이며, R1은 22,500원, S1은 21,500원.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 22,000원, 23,000원, 24,000원.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 22,000원 초반에서 지지선 역할
  • Kijun-sen: 22,500원 중반에서 지지선 역할
  • Senkou Span A/B: 23,000원 중반에서 저항선 역할
  • Chikou-sen: 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 추세임을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 23,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 21,000원 지지선과 23,000원 저항선 사이에서 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 시점에 주의해야 함. 또한, 거래량 변화를 주시하여 추세 전환 여부를 판단해야 함.