대림제지 (017650)

🧠 요약

• 최근 가격은 7,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 이후 상승 추세 전환 기대
• 장기: 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 ~ 7,000원 (과거 지지선, 현재 가격 유지)
• 저항 구간: 7,500원 ~ 7,700원 (과거 저항선, 상승 시 확인 필요)
• Senkou Span A는 7,100원대, Senkou Span B는 7,200원대에서 지지선 역할을 하는지 확인 필요.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴 상단 돌파 시 상승, 하단 이탈 시 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세.
  • 중기 EMA(20일)는 가격과 겹쳐 횡보 추세.
  • 장기 EMA(60일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간 벗어남.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 벗어남.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 7,150원
  • R1: 7,275원
  • S1: 7,025원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 7,150원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen: 7,200원 (저항선 역할)
  • Senkou Span A: 7,100원대 (지지선 역할)
  • Senkou Span B: 7,200원대 (저항선 역할)
  • Chikou-sen: 7,000원대 (지지선 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 7,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추세 전환 가능성이 낮음.
• 일목균형표를 통해 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차 여부, Senkou Span A/B의 지지/저항 역할을 확인하며 추세 전환 시점을 파악해야 함.
• 삼각수렴 패턴의 상단 돌파 여부를 주시하며, 손절매 및 추격 매수 전략을 신중하게 결정해야 함.