인터엠 (017250)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 1,138원에서 1,157원 사이에서 횡보하는 모습
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세 전환 가능성 존재
• 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,138원 (최근 저점)
• 저항 구간: 1,157원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 1,145원, Senkou Span B는 1,152원 부근에서 지지/저항 역할 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하는 모습
• 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 해석될 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 1,145원 부근에서 지지 역할
  • 장기 MA(20일)는 1,130원 부근에서 지지 역할
• RSI: 60선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 겹쳐져 횡보, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 최근 가격이 Supertrend 선 아래로 이탈하며 하락 가능성 시사
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 10원 부근에서 횡보, 변동성 감소
• CCI: 60선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 신호
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 1,146원
  • R1: 1,152원
  • S1: 1,140원
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화 신호
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 1,145원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 1,130원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A: 1,145원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 1,152원 (단기 저항)
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치, 하락 추세 압력

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,138원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 1,157원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성 감소
• 유의점은 거래량 감소 추세, 일목균형표의 Chikou Span이 하락 추세 압력
• 일목균형표 기반 종합 추세는 Kijun-sen과 Senkou Span B를 지지선으로 활용하여 관찰 필요
• 단기적으로는 1,138원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재