명문제약 (017180)

🧠 요약

• 최근 가격은 1700원대 초반에서 1800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1700원대 후반에서 지지받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세이지만, 최근 변동성이 커지면서 추세가 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세이며, 200일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1700원 - 1750원 (최근 저점 및 200일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 1800원 - 1850원 (최근 고점 및 5일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 1750원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계선인 1850원 부근을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 하단 경계선인 1700원 부근을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동평균선은 1780원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일 이동평균선은 1750원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 200일 이동평균선은 1720원 부근에서 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 상승 추세이지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 최근 변동성이 커지면서 추세가 약화되고 있습니다.
• ADX: 30선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있으며, 투자에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 지지받고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1780원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1750원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 1750원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 1800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1700원 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1800원 상향 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1850원 상향 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 변동성이 커지고 있으므로 투자에 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 현재는 관망세를 유지하며, 추세 전환 시점을 기다리는 것이 좋습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.