신원종합개발 (017000)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,500원대 후반에서 2,600원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 2,500원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 추세가 이어질 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (2,500원 ~ 2,600원)
• 중기: 횡보 또는 약세 전환 가능성
• 장기: 추세 전환 시점 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,500원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 2,635원 (최고점), 2,660원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 2,560원 수준으로 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일 MA는 2,580원 수준으로 장기적인 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하며, 추세 전환 신호를 보내지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격이 상승하면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 10원 수준으로 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,585원, R은 2,610원, S는 2,560원입니다.
• Fibonacci: 2,500원 지지선은 61.8% 되돌림 레벨에 해당합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,580원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 2,580원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,660원 / 2,600원 (저항/지지)
  • Chikou Span (후행선): 2,580원 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,500원 이탈: 단기 하락 추세 가속화 가능성
• 2,635원 돌파: 단기 상승 추세 전환 가능성
• 2,660원 돌파: 중장기 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 약세 전환 가능성이 높은 상태입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 2,500원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 추세가 이어질 수 있지만, 하락 가능성도 존재합니다.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Tenkan-sen이 겹쳐 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 2,500원 지지선 방어 여부와 2,635원 저항선 돌파 여부를 주시하며, 시장 상황에 따라 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.