웅진 (016880)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

웅진 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태.
거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화 (2025년 10월 27일 거래량은 전날 대비 +34%).

1️⃣ 현재 추세

단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 위로 진행 (상승 신호).
중장기: 변동성 확대, 이동평균선 교차 패턴 관찰 필요.

2️⃣ 주요 매물 대

지지 구간: 3700원 - 3850원 사이의 레벨에서 지속적인 거래 활동 (이전 저가 영역).
- 이동평균선(MA) 및 일목균형표 Senkou Span B 근처.
저항 구간: 4200원, 4300원 - 이는 최근 상승 추세의 한계점으로 작용 (이전 고가 영역).
- 이동평균선(MA) 및 일목균형표 Senkou Span A 근처.

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널 형성: 최근 가격 변동은 상향 추세를 이루며, 각 저점이 전 고점보다 높게 위치하는 경향을 보임 (긍정적 신호).
- 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선도 위로 진행하며 채널 형성에 기여.

4️⃣ 주요 지표 분석

RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 추세, 하락 가능성 존재 (근거: RSI 값은 현재 70%대).
- 단기적으로 강한 상승이 이어질 수 있지만, 오버바운드 현상 주의.
MACD: 양봉 형태로 증가 추세 지속, 하방 전환 신호는 아직 관찰되지 않음 (긍정적).
- MACD 히스토그램도 양수 영역에서 상승하며 강한 매매 힘을 보여줌.
ADX: 상향/하향 추세의 세력이 비슷하게 나타남, 변동성 확대 가능성 (추가적인 분석 필요).
- ADX 값은 현재 30%대로 안정된 상태로, 강한 추세 형성 전 단계.
볼린저밴드: 폭넓게 확장되고 있으며, 가격이 상승하면서 위쪽 볼린저밴드 근처에 접근 (변동성 증가).

5️⃣ 가격 구간별 의미

3700원 이하 돌파 시: 단기적인 하락 가능성 높아짐. 지지구간을 다시 확인해야 함.
4200원 이상 상승 시: 장기적 관점에서 매수 기회 확대, 긍정적인 추세 강화 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

현재 '웅진'은 단기적으로 상승추세를 유지하고 있지만, 중장기 변동성이 큰 상태임.

변동성: 볼린저밴드 확대 및 ADX 값을 통해 변동성 증가 가능성 존재 (투자 시 주의 필요).
주요 지표: 일목균형표 상승 추세, 이동평균선 교차 관찰 필요.

추후 가격이 4200원 이상 돌파하면 장기적 매수 기회 확대 가능성 높음.