퍼시스 (016800)

🪶 요약

• 최근 가격은 46,950원에서 48,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 뒷받침하는 요인으로 해석될 수 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 이는 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 중기적으로는 하락 추세로 전환될 가능성도 배제할 수 없습니다.
• 장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 존재하지만, 추가적인 확인이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 46,500원 ~ 47,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 48,500원 ~ 49,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 47,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 48,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 패턴입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 하락하고 있으며, 이는 하락 모멘텀을 강화하는 요인으로 해석될 수 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 감소 추세이며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 신호로 해석하기는 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 47,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 48,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 47,500원 ~ 48,000원 사이에서 횡보하며 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 48,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 46,500원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 상승을 위한 동력이 부족해 보입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 존재합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 횡보 추세를 지속시키는 요인이 될 수 있지만, 급격한 거래량 증가는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 존재합니다.