두올 (016740)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,740원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,500원 지지선이 확인되고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,740원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,500원 지지선과 3,740원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 상승 추세를 유지하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• Supertrend: 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 변동성으로 인해 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 큰 상황입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,600원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,500원 부근에서 지지선 역할을 하고, 3,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 3,740원 돌파 시 추가 상승 가능성이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있지만, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,500원 지지선이 지켜지는 한 상승 추세는 유지될 것으로 예상됩니다.
• 변동성: 변동성이 큰 상황이므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 하락 추세로 전환될 가능성도 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 일목균형표: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.