대성홀딩스 (016710)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,470원에서 8,540원 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다. 8,540원 저항선을 뚫지 못하고 하락 반전을 보이는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 8,300원 지지선을 지지하며 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,300원 (중기 상승 추세의 지지선)
• 저항 구간: 8,540원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 8,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 8,540원 저항선 부근에서 횡보하는 모습입니다. 8,540원 저항선을 뚫고 상승 추세로 전환할지, 아니면 하락 추세로 전환할지가 관건입니다.
• 8,300원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 8,450원 부근에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 8,350원 부근에 위치합니다. 단기적으로는 5일선이 지지선 역할을 하고 있으며, 중기적으로는 20일선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 8,420원, R은 8,480원, S는 8,380원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 8,400원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 외국인 매수세는 소폭 증가하고 있으며, 기관 매수세는 감소하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 8,420원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 8,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 8,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 8,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 과거 가격이 현재 가격 위에 위치하여 상승 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,540원 돌파 시: 단기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 8,300원 이탈 시: 중기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 8,540원 저항선 부근에서 횡보하는 모습입니다. 8,540원 저항선을 뚫고 상승 추세로 전환할지, 아니면 8,300원 지지선을 이탈하고 하락 추세로 전환할지가 관건입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 약화의 신호일 수 있습니다.
• 일목균형표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, Senkou Span A와 B가 겹쳐지는 구간에서 주의가 필요합니다.
• 투자자는 8,540원 저항선 돌파 여부를 주시하며, 8,300원 지지선 이탈 시에는 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.