대성홀딩스 (016710)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 8,200 ~ 8,300 ( 최근 50봉 평균 거래량 기준, 거래량 감소를 고려했을 때, 이 구간은 지지 역할을 할 가능성이 존재한다.)
• 저항 구간: 8,600 ( 최근 50봉 평균 거래량 기준, 50봉선 도달 시 저항으로 작용할 가능성 존재)

단기/중기 방향성:

• 50봉선이 아래로 향하고 있으며, 최근 거래량은 감소 추세이다. 이는 하락 압력을 시사한다.
• 50봉선 아래에서 캔들 패턴이 꾸준히 발생하고 있다. 특히, ‘스태킹’(stacking) 패턴이 나타나면서 하락 압력이 더욱 강화될 수 있다.
• RSI는 30선 이하로 하락 중이며, 과매도 영역에 머물고 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉선 하단에서 발생하는 ‘스태킹’ 패턴이 관찰된다. 이는 가격 하락을 지속할 가능성을 시사한다.
• 최근 캔들들은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세를 보여주지 못하고, 횡보적인 움직임을 보이고 있다.

가격 구간별 해석:

• 8,490은 최근 거래량 감소와 함께 가격 변동성이 낮은 구간이다.
• 8,200 ~ 8,300 구간은 하락 추세가 멈추고 반등할 수 있는 잠재적인 지지 구간이다.
• 8,600은 저항을 받는 구간이며, 추가 하락 가능성이 높다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세에 기여하고 있다.
• RSI / MACD: RSI는 30선 이하로 하락 중이며, MACD는 음봉선을 지속하고 있다. 이는 하락 추세를 뒷받침한다.
• 거래량 변화: 거래량은 감소 추세이며, 가격 하락과 일관된 움직임을 보인다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 하락 추세에 따라 아래로 이동하고 있다.
• CCI: CCI는 음의 영역에 위치하여 하락 추세를 강화하고 있다.
• BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저밴드 하단을 두드리고 있으며, 변동성이 축소되고 있다.

종합 판단:

• 현재 대성홀딩스의 기술적 상태는 하락세가 지속되고 있는 것으로 판단된다.
• 50봉선 아래에서 스태킹 패턴이 발생하며, 거래량 감소, RSI 과매도, SUPERTREND 하향 등 여러 지표가 하락 추세를 뒷받침하고 있다.
• 단기적으로는 하락 압력이 더욱 강화될 가능성이 있다.
• 변동성 축소와 함께 8,200 ~ 8,300 구간에서 지지 움직임을 보일 수 있지만, 8,600 저항을 넘기는 것은 어려울 것으로 예상된다.
• 8,200 ~ 8,300 구간에서 지지 움직임이 나타난다면, 일시적인 반등이 가능하지만, 장기적인 관점에서는 하락 추세를 벗어나기 어려울 것으로 판단된다.