신대양제지 (016590)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,860원에서 12,463.3원 사이에서 등락을 반복하며, 12,000원대를 중심으로 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, RSI는 중립적인 수준에 머물러 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 12,000원대 지지선이 확인되고 있습니다.
• 중기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있으며, 11,000원대 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있으며, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,860원 (최근 저점), 12,000원 (10월 16일 저점)
• 저항 구간: 12,463.3원 (최근 고점), 12,000원 (10월 16일 고점)
• Senkou Span A는 11,800원대 후반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,200원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 11,860원과 12,463.3원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세선을 따라 완만한 상승 채널을 유지하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격을 상회하며 상승 추세를 시사합니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격을 하회하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준을 유지하고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차는 아직 나타나지 않았으며, 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태임을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇: PP(Pivot Point)는 12,150원, R(Resistance)는 12,463.3원, S(Support)는 11,860원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(전향선)은 12,000원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen(기준선)은 11,800원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 11,800원대 후반에서 12,200원대 초반에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen(후행선)은 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,860원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 12,463.3원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 12,000원대 유지 시 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보 추세에 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B가 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 종합적인 추세는 완만한 상승 추세를 유지하고 있지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 커질 수 있습니다.
• 투자자는 삼각수렴 패턴의 해소 여부를 주시하며, 손절매 및 익절매 전략을 활용해야 합니다.