신대양제지 (016590) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 12,000원 ~ 12,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 11,800원 ~ 12,000원 구간 또한 최근 저항으로 작용하며, 이 구간을 돌파하기 어려워 보입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 28,833.0으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하며, 이는 매수세가 강하다는 것을 시사합니다. 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하는 모습은 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 단기 상승 추세가 50봉 평균선을 돌파하는 모습은 긍정적이지만, 50봉 평균선이 저항선으로 작용할 가능성도 존재합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 상승 추세 전환을 시도하는 모습이지만, 저항 구간에서 어려움을 겪고 있습니다. 11,800원 ~ 12,000원 구간에서 저항을 받으며 상승 모멘텀이 약화되는 모습은 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성을 시사합니다. 하지만, 삼각수렴 패턴이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아니므로 주의가 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 10,000원 이하: 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 10,000원 ~ 11,800원: 횡보 또는 변동성이 큰 구간으로 예상됩니다.
- 11,800원 ~ 12,000원: 저항 구간으로, 이 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 12,000원 이상: 상승 추세 전환의 가능성이 있지만, 저항 구간이 존재합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 평균선은 하락하고 있으며, 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
종합 판단:
현재 신대양제지는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 저항 구간에서 어려움을 겪고 있으며, 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다. 시장 변동성이 큰 상황이며, 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 11,800원 ~ 12,000원 구간의 저항 여부가 중요하며, 이 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 11,800원 ~ 12,000원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 지켜보는 것이 중요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.