환인제약 (016580)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 10,700원대 초반 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 소폭 감소하며 관망세가 우세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선인 10,000원대를 지지하며 반등 시도 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재. 최근 가격 하락과 거래량 감소는 하락 추세 가능성을 시사.
• 중기: 횡보 또는 상승 가능성 존재. 10,000원 지지선 방어는 중장기적인 하락 추세 전환 가능성을 시사.
• 장기: 횡보 또는 상승 가능성 존재. 10,000원 지지선 방어는 장기적인 상승 추세 전환 가능성을 시사.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 (중요 지지선, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 10,700원 ~ 10,800원 (상단 돌파 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (10,000원 지지선과 10,700원 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 형성 가능성 존재 (10,000원 지지선과 10,700원 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.
  • 장기 EMA(20일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세 시그널.
  • 단기/장기 EMA 교차는 상승 추세 전환 신호로 해석될 수 있으나, 최근 횡보 추세로 인해 신뢰도가 낮음.
• RSI: 30선 아래로 진입하여 과매도 구간에 진입했으나, 최근 반등 시도.
• MACD: 0선 교차 후 하락 추세 유지.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 유지되어 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 유지되어 과매도 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 움직이고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)은 단기적인 지지/저항 구간으로 작용 가능.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 현재 가격 움직임의 지지/저항 구간으로 작용 가능.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 관망세가 우세함을 시사.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 크지만, 최근 매수세가 감소하여 하락 압력 증가.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 위로 위치하여 상승 추세 시그널.
  • Senkou Span A/B (선구선)는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능.
  • Chikou Span (후행선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 10,700원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소하고 있으며, 관망세가 우세.
• 일목균형표는 혼조 신호를 보내고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선을 지지하며 반등 시도 가능성 존재.
• 유의점: 10,000원 지지선 방어 여부 확인 필요.
• 종합 추세: 혼조.
• 지지/저항: 10,000원 (지지), 10,700원 (저항)