환인제약 (016580)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 10,500 - 10,600 (50봉 평균 거래량 기준으로 형성된 이전 저항선과 현재 가격 수준 간의 공간)
• 저항 구간: 10,800 - 10,900 (최근 고점과 현재 가격 수준 간의 공간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 가격은 이동평균선을 상향 돌파하지 못하고 횡보세를 보이고 있습니다. 이는 단기적인 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 최근 캔들 구성은 좁은 범위의 횡보 양상을 보이며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 관찰되지 않습니다.
• 이전 저항선인 10,600 부근에서 가격이 지지받는 모습이며, 이동평균선과의 관계를 통해 단기적인 방향성을 파악해야 합니다.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 횡보를 보이며, 명확한 패턴은 발견되지 않았습니다.
• 50봉 평균 거래량 기반으로, 이전 저항선 근처에서 지지받는 형태를 보입니다.

가격 구간별 해석:

• 10,500 – 10,600 구간은 지지 역할을 하며, 가격이 이 구간을 하회할 경우 추가 하락 가능성이 있을 수 있습니다.
• 10,800 – 10,900 구간은 저항 역할을 하며, 가격이 이 구간을 상향 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 가격 아래에 위치하며, 단기적인 상승 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• RSI: RSI는 50대 수준에서 거래되고 있으며, 과매수/과매도 상태를 나타내지 않습니다.
• MACD: MACD는 헤드앤숄더 패턴을 보이며, 단기적인 추세 반전을 암시할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 43,722.96으로, 50봉 평균 거래량과 거의 동일합니다. 이는 가격 움직임과 거래량 간의 상관관계가 높다는 것을 의미합니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND은 상승 추세선을 형성하고 있으며, 상승 추세가 유지될 경우 추가적인 상승 가능성이 있을 수 있습니다.
• CCI: CCI는 -30대에서 -50대 사이를 오가고 있어, 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 환인제약은 중기적으로 횡보세를 보이고 있으며, 지지선인 10,500 – 10,600 부근을 중심으로 움직이고 있습니다.
• 단기적인 상승 가능성은 제한적이며, 지지선 하향 돌파 시 추가적인 하락 가능성을 고려해야 합니다.
• 변동성은 제한적이며, 거래량 변화를 면밀히 관찰하여 추세 전환 신호 발생 여부를 확인해야 합니다.
• 유의점으로는 50봉 이동평균선과의 관계 및 거래량 변화를 통해 추세 전환 가능성을 판단해야 합니다.
• 볼린저 밴드 폭이 좁아지고 있어, 변동성이 축소되고 있음을 시사합니다.