환인제약 (016580) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,500원 ~ 10,600원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 추가적인 하락을 늦추거나 반등의 기회를 제공할 수 있습니다. 10,000원 부근 역시 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 11,200원 ~ 11,500원 구간은 과거 상승 추세의 저항 구간이었던 곳으로, 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 10,900원 ~ 11,000원 구간 역시 최근 고점 부근으로, 상승 시 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 44,147.32로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 반영하지 못하고 있습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 중기적으로는 200봉 이동평균선과 50봉 이동평균선이 하향하는 모습을 보여주며 하락 추세를 시사합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 하락 채널 하단은 지지 구간으로 작용하고, 상단은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 10,500원 이하: 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 높으며, 하락 채널 하단에 가까워질수록 지지 매물이 나올 수 있습니다.
- 10,800원 ~ 10,900원: 단기적인 반등 시도가 있을 수 있지만, 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
- 11,200원 이상: 상승 추세 전환의 가능성을 확인해야 하는 구간입니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않아, 현재 추세에 대한 시장 참여자들의 확신이 부족함을 시사합니다.
종합 판단:
환인제약은 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 하락 채널 내에서 움직일 가능성이 높습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 변동성은 단기적으로 확대될 수 있으며, 특히 10,500원 부근과 11,200원 부근에서 주의 깊게 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시: 10,500원 ~ 10,600원 구간, 11,200원 ~ 11,500원 구간.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.