한세예스24홀딩스 (016450)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 4,000원 지지선이 무너지지 않고 유지되고 있어 하락 추세는 뚜렷하지 않습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (과거 지지선, 3,900원 지지 실패 시 하락 가능성)
• 저항 구간: 4,200원 ~ 4,300원 (과거 저항선, 4,300원 저항 실패 시 상승 가능성)
• Senkou Span A는 4,100원 초반, Senkou Span B는 4,000원 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 4,200원 ~ 4,300원 저항 구간을 돌파하지 못하면 하락 패턴이 발생할 수 있습니다.
• 3,900원 지지선이 무너지면 하락 채널이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다. 중장기 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다. 과매수/과매도 구간 진입 여부를 확인해야 합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약한 상태입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며 과매도/과매수 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지/저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 부족을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보냅니다.
  • Kijun-sen (25일선): 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보냅니다.
  • Senkou Span A/B: 4,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 과거 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,900원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 4,000원 지지선 유지: 하락 추세 멈추고 횡보 또는 상승 가능성
• 4,200원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
• 4,300원 저항선 돌파: 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 4,200원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 3,900원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세가 우세합니다. Senkou Span A/B는 단기 지지선 역할을 할 수 있습니다.