KG스틸 (016380)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 5,700원대 초반에서 5,900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 횡보 추세이며, 5,700원 지지선이 중요한 구간입니다.
중기적으로는 5,700원 ~ 5,900원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.
장기적으로는 5,700원 이하로 하락할 가능성과 5,900원 이상으로 상승할 가능성이 공존합니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
5,700원 (과거 지지선, 20일 EMA)
저항 구간:
5,900원 (과거 저항선, 60일 EMA)
Senkou Span A는 5,750원, Senkou Span B는 5,850원으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 5,700원 ~ 5,900원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
삼각수렴 패턴은 나타나지 않고 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
20일 EMA는 5,750원, 60일 EMA는 5,900원으로 지지/저항 역할을 합니다.
RSI:
50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 나타나지 않고 있습니다.
MACD:
Signal선과 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.
Supertrend:
현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
ADX:
20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
ATR:
변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
CCI:
0선 근처에서 횡보하며, 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
피봇(PP/R/S):
PP는 5,800원, R은 5,850원, S는 5,750원으로 단기 지지/저항 구간을 제공합니다.
Fibonacci:
주요 피보나치 되돌림 구간은 5,700원, 5,800원, 5,900원으로 지지/저항 구간을 제공합니다.
거래량:
전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (전향선): 5,780원 (단기 지지선)
Kijun-sen (기준선): 5,820원 (중장기 지지선)
Senkou Span A (선행선 A): 5,750원 (단기 지지선)
Senkou Span B (선행선 B): 5,850원 (단기 지지선)
Chikou-sen (후행선): 5,750원 (과거 지지선 확인)
5️⃣ 가격 구간별 의미
5,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
5,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 5,700원 ~ 5,900원 사이의 횡보 구간입니다.
변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
일목균형표는 5,700원 ~ 5,900원 사이의 횡보 추세를 지지하고 있습니다.
유의점:
5,700원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
5,900원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
거래량 변화에 주목하여 추세 전환 가능성을 확인해야 합니다.
일목균형표의 각 선들이 교차하는 시점에 주목하여 추세 전환 가능성을 확인해야 합니다.