삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세 (매수/매도 활동 약화).
• 모멘텀: 부족한 상태로 변동성이 낮음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 트렌드 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 위치.
• 중장기: 상승 추세 유지, Tenkan선과 Kijun선 위에 머물며 장기적인 매수 신호 강화.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 75000원 (이전 저점 근처), 일목균형표의 Senkou Span B 지점
  • 기존 고가와 이동평균선(MA) 교차로 볼 수 있는 강력한 지지.
• 저항 구간: 82,000원 (최근 상승 추세 경계), 일목균형표의 Tenkan 선 위치
  • 과거 저항 역할을 한 가격대로 매도압이 집중될 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 최저점에서 현재까지 상승 추세를 이어가며, 채널 안정화.

• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동폭 감소, 돌파 시 강력한 움직임 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동 평균선 아래 위치 (하락 추세), 200일 이동평균선 위에 머물며 장기 상승 가능성 유지
• RSI: 과매수 영역을 통과하여 하방으로 회복, 단기 매도압 강화.
• MACD: 상승 트렌드 지속 시 신호 보내지만, 최근 MACD 히스토그램 감소 (추세 약화)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 75000원 이하 돌파: 하락 추세 강화 가능성 증가.
• 82,000원 상승 돌파: 상향 이동 채널 확장 및 장기 매수 신호 강화

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적인 하락 추세 속에서도 중장기적 상승 트렌드 유지.

  • 변동성은 일목균형표의 삼각 수렴 패턴으로 인해 감소하는 경향, 돌파 후 급격한 변화 가능성 존재

• 유의점: 단기 하락 추세 속에서 지지 구간(75000원) 유지를 주시 필요.

  • 일목균형표 분석을 통해 상승/하강 신호 파악 및 투자 전략 수립