삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 10일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기: 하락, 중장기: 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소와 가격 변동폭 확대로 불확실성 증가
• 모멘텀: 약화된 모멘텀으로 전반적인 시장 활력 저하 징후

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락추세 지속, 최근 고점에서 강한 거래량 감소와 가격 변동폭 확대
• 중장기 (6개월 이상): 상승 추세 유지. 장기 이동평균선(200일) 위에 위치하며 매수 신호

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 74,500원 ~ 73,000원 (최근 하락 추세의 저점 및 이동평균선 집중 영역)
• 저항 구간: 81,000원 ~ 82,000원 (단기 상승 한계와 전반적인 거래량 감소 지표 기준)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 하락 추세 속에서도 이동평균선 위를 유지하며 상승 가능성 존재
• 삼각수렴 형태 나타남, 단기적인 가격 변동폭 확대 예측

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 50일 MA는 하강 추세, 200일 MA는 상승 추세. 두 이동평균선의 교차점 관찰 필요
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세 (60% 이하) -> 단기 매도 가능성 증가
• MACD: 하락 신호, MACD 선과 시그널 라인이 하향 진행.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 74,500원 ~ 73,000원 이하 돌파 시 장기 상승 추세 위협 발생 가능
• 81,000원 ~ 82,000원 돌파 시 단기 매수 기회 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 불확실성이 높은 상황. 추세 변화 가능성 존재
• 변동성: 최근 거래량 감소와 가격 변동폭 확대로 주의 필요

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• 일목균형표: 현재 상승 추세 유지, 하향 이동 평균선(Kijun)을 따라 움직임.
  • Tenkan: 상승 추세 강화 가능성 존재 (80,500원 근처)

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.