삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가 지속
• 모멘텀: 강한 매수 모멘텀 유지되고 있음. 하지만 과매수 주의 필요

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승추세, 가격이 이동평균선 위를 따라 올라가는 양상
• 중장기 (20일/50일): 변동성 확대되고 있음. 최근 하락폭 증가

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 79,000원 ~ 80,000원: 이전 고점과 이동평균선(50일) 근처에 위치
• 저항 구간: 83,000원 ~ 84,000원 : 최근 상승 추세의 저항 수준

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 가격이 이동평균선 위를 따라 오르는 양상을 보이며 상향 경향 유지
• 삼각수렴 모양 (단기): 하락/상승 변동폭 축소, 깨어날 경우 강력한 추세 전환 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선은 상향으로 진행 중이며 가격을 따라오고 있음.

  • 20/50일 이동평균선는 서로 교차하는 모습, 단기 추세와의 불일치 발생 우려

• RSI (14): 과매수 상태(70 이상) 유지되며, 하락 방향 변화 시 주의 필요

• MACD: 상승 신호를 보이고 있으며, MACD 히스토그램은 확장 추세. 긍정적 전망

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 83,000원 돌파: 상향 목표가 높아질 수 있음
• 79,000원 이탈 시: 단기적인 하락 가능성 증대

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