삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 27일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 현재 가격: 80,000원대 유지. 최근 하락세 추세에서 일정 수준의 회복을 보이고 있으나, 전반적인 모멘텀은 약화된 상태이다.
• 거래량은 최근 감소추세를 보이며 매매 활동이 둔화되고 있는 경향을 확인할 수 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락에서 일시적 회복, 하지만 상승의 확신 부족
• 중장기: 장기적인 관점에서는 아직 명확한 방향성이 없는 혼란스러운 시장 상태 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 78,000원 - 79,000원 (최근 하락세의 저점 기준)

  • 이 지표는 최근 가격 변동을 보여주고 있으며, 추후 상승 가능성에 대한 시장 참조가 될 수 있다.

• 저항 구간: 81,000원 - 82,000원 (이전 고점 및 이동평균선 근처)

  • 이 지표는 현재 가격의 상승을 방해하는 강력한 저항으로 작용할 가능성이 높다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 시도 중, 하락세 압박에 의해 파괴될 위험 존재
  • 이는 상향 추세의 약화를 보여주며 불확실한 시장 분위기를 반영한다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 하강추세, 단기적인 상승 추세는 장기 평균선을 따라가지 못하고 있다.

  • 이는 현재 시장의 불확실성과 약한 모멘텀을 보여준다.

• RSI: 과매수/과매도 영역 벗어나, 중립적인 상태를 나타내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 78,000원 이하: 하락세 강화 가능성 증가

  • 지지구간을 돌파하면 더 큰 하락폭이 예상될 수 있다.

• 82,000원 상회: 중장기적인 상승 추세 확정 가능성

  • 저항 구간을 통과하여 강력한 매수 신호를 보낼 수 있지만 현재 시점에서는 불확실하다.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성증권은 혼란스러운 시장 상황 속에서 추세 변동이 심하며, 단기적인 회복에도 장기적 관점을 고려해야 한다.
  • 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 중간 지지선 근처에 위치하고 있으며, 하향 움직임의 위험성이 높다.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안 된다.