삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 26일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지는 경향을 보임. MACD는 하방 이동하며 신호선 교차 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 단기적으로 하락추세 진행 중, 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 아래로 움직이고 있음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있으며, Senkou Span A가 가격을 지탱하는 역할을 함.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 76400원 (일목균형표의 Chikou 선), 75266.7원 (최근 하락 추세 경계)
• 저항 구간: 81266.7원 (Senkou Span B, 최근 상승 한도), 83117.6원 (일목균형표의 Kijun 선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 추세
• 일시적인 쌍바닥 모양 발생 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 가격 아래로 위치하며, 상승을 방해하는 역할.
• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세를 보이며 30 이하까지 감소 가능성 존재.
• MACD: 신호선이 교차하여 변동성 증가 및 추세 전환 시그널 발생 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 76400원 돌파시: 하락 추세 강화, 추가적인 하락 진행
• 81266.7원 돌파시: 상승 트렌드 재개 및 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로 하락 추세를 보이며 변동성이 증대되고 있음
• 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지, 75266.7원 지지 구간을 주의해야 함