삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있다.
• 모멘텀: 약화되고 있으며 변동성이 낮아지고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 일련의 매도압력으로 인해 지지선 아래로 이동 중.
• 중장기: 상승 추세 유지를 하고 있으며 장기적인 관점에서 투자 가능성을 보여주고 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 75,000원 ~ 76,000원 (이전 저가 및 이동평균선 지표 활용)
• 저항 구간: 81,000원 ~ 82,000원 (최근 상승 추세의 한계점과 기술적 레벨 기반)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 최근 하락으로 인해 채널 아래로 이동하며 지지선을 테스트하고 있음.

• 쌍봉/쌍바닥: 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하락 추세 강화 신호 발생.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며, oversold 영역에 접근 중임을 나타냄.
• MACD: 하향 이동하고 있으며 MACD 히스토그램은 음영으로 전환되어 매도적 분위기 강화됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 75,000원 이하: 단기적인 지지선 붕괴 가능성 증가
• 82,000원 상회: 중장기 추세를 다시 확인할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로 하락 위험이 높지만 장기적인 관점에서는 여전히 매력적임을 보여주고 있습니다.
• 일목균형표는 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 지지선 아래로 이동하며 변동성이 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 75,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성이 높아집니다.