삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기간 상승 추세, 중장기는 변동폭 확대 및 정상화 시도 모습

  • 최근 거래량 증가 지속 - 매수 심리가 강해지고 있음.
  • MACD 전망은 매력적인 수익성을 보여주며 상승 추세 유지를 기대

• 전반적 흐름: 단기적으로는 상승, 중장기에는 불확실하며 변동성이 높아짐

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일~7일): 상승추세 지속. 최근 거래량 증가와 RSI의 과매수 영역 진입으로 매수 심리가 강화되고 있음

• 중장기 (20일~60일): 변동성 확대, 뚜렷한 추세 형성 어려움

  • 이동평균선(MA)들이 교차하는 모습을 보이며 장단기적인 불확실성이 존재.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 75466.7 (일목균형표 Chikou Span), 73466.7 (최근 저가)

  • 이 하방으로 가격 이동 시 지속적인 상승 추세 위협 가능성 존재

• 저항 구간: 81466.7 (이동평균선, 일목균형표 Kijun Span), 85933.3 (최근 고가)

  • 이를 돌파 시 강력한 상승 추세 기대 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격 변동이 일정 경향을 보이며 형성되고 있음 - 긍정적인 매매 신호
  • 하지만, 현재 상승채널의 모양은 불완전하며 추세 확실화 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 영역 진입 (70 이상) -> 단기적으로는 상승 가능성 높음. 다만, 과열 상태에 이르면 역할이 약해질 수 있음

• MACD: 상승 추세 유지 및 매력적인 수익성을 보여줌 - 긍정적 신호

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): 현재 가격은 Tenkan선 위에 위치하며, Kijun 선과 Senkou Span A 사이에서 변동. Chikou Span이 하방으로 이동하여 추세의 약화 가능성 존재

• 볼린저 밴드: 폭넓게 확장되고 있어 변동성 증가 - 가격 전망 불확실

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 75466.7~73466.7 (지지): 이 하방으로 이동 시 상승 추세 위협 가능, 매수 포기 고려 필요

• 81466.7~85933.3 (저항): 이 구간 돌파 시 강력한 상승 추세 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성증권은 단기적으로는 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성 확대 및 불확실성이 존재.

• 변동성: 볼린저 밴드의 폭넓고 일목균형표의 지지/저항 구간 이동으로 인해 높은 수준 유지

• 유의사항: 주요 저항선 돌파 시 매수 기회, 하방 추세 확정시 손절 필요.