삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석 결과: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하락 추세를 유지하고 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 날짜 동안 가격이 하락하며, 일목균형표의 Kijun선 아래로 이동하여 단기적인 하락 추세가 지속되고 있음.
• 중장기: 장기적으로 볼 때 삼성증권은 상승 움직임을 보이며 Senkou Span A 위에 위치하고 있어 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재한다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 76,500원 (최근 하락 추세의 저항선)
• 저항 구간: 81,000원 (Senkou Span A 위쪽 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 상승 채널에서 이탈하며 삼각수렴 모양을 보이고 있음. 이러한 형태는 추세 변화의 가능성을 시사한다.

• 추가적인 분석 필요: 더 많은 데이터가 필요하여 명확한 패턴 확인

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 하락하고 있으며, 50일 이동 평균선과 교차하는 시점을 관찰해야 함.
• RSI: 현재 RSI는 과매수 상태에서 감소 추세를 보이고 있어 단기적으로 매도 심리가 강화되고 있음.
• MACD: MACD 지표가 하락하고 있으며, 신호선과의 교차점을 주시해야 함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 76,500원 이하 돌파 시: 단기적인 하락 추세 강화 가능성 증대
• 81,000원 상승: 중장기적 상승 트렌드 재확인 및 지지선으로 작용할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

삼성증권은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표의 Kijun선 아래로 이동하며 모멘텀도 약화되고 있는 상태이다. 하지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재한다. 76,500원 이하 돌파 시 단기 하락 추세가 강화될 수 있지만, 81,000원을 통과하면 중장기적 상승 트렌드 재확인으로 이어질 것으로 예상된다. 주의해야 할 점은 RSI 과매수 상태에서 감소하고 MACD 역시 하락 추세를 유지하는 등 단기적인 매도 심리가 강화되고 있음을 고려하여야 한다.

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