삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 17일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태이다.
• 거래량: 최근 거래량 증가는 매수 압력의 강화를 시사하지만, 여전히 과도한 지지 부족으로 볼 수 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일 이내): 상승추세 유지
• 중장기 (7~20일): 변동성이 높고 확실한 방향을 가진 추세는 아니다.
• 장기 (월/년 기준): 전반적인 상승 경향은 지속되나, 단기적 조정 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 78500 ~ 76600. 이 구간에서 가격이 반등하는 경우가 관찰되었으며, 이동평균선(MA)들이 집중되어 있다.
• 저항 구간: 83474.2 이상의 수준을 돌파해야 장기적인 상승 추세 확정 가능

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 삼각수렴 형태를 보이며, 돌파 시 강력한 상승이 예상됨
• 쌍봉/쌍바닥 등의 지표는 확인되지 않았습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에 가까워지고 있으나, 단기적인 조정 가능성 존재
• MACD: 상승 추세를 유지하며 신호선이 MACD 선을 넘어가는 모습으로 매력적임.
• Supertrend: 현재 주가보다 높은 수준에서 거래되고 있어, 강한 상향 추세 지표로 작용 중

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 78500 ~ 76600: 단기적인 역할을 하는 지지구역으로 여겨짐. 이 구간이 유지를한다면 상승추세가 계속될 가능성
• 83474.2 이상 돌파 시, 장기적 관점에서 강력한 매수 신호로 해석

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 변동성이 높아 주의가 필요합니다.

• 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선이 위로 올라오고 있으며 Senkou Span A/B도 상향으로 이동하는 모습을 보여주어 긍정적 추세를 강화하고 있음

• 변동성 관리 및 투자 전략 수립에 주의해야 합니다.