삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 12일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 지난 일주 동안 가격은 안정된 수준을 유지하며 거래량 증가와 함께 모멘텀 확보
• 거래량: 최근 3일간 매매활력 상승, 특히 '2025-11-12'는 전날 대비 약 7% 증가.
• 모멘텀: RSI 지표에서 과매수 상태로 진입하지 않고 안정적인 수준 유지하며 MACD 역시 양봉 형태를 보이며 상승 추세 강화

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승추세 확산, 20일 이동평균선을 지속적으로 돌파하고 위로 진행.
• 중장기: 변동성이 높고 장단기 평균 선 사이에서 주가가 편재하는 모습 관찰됨.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 75,000원 (최근 하락 추세의 반전 지점), 이동평균선(보통 13일 및 26일)
• 저항 구간: 84,000원 (이동 평균선 상단과 최고 가격 근처), Senkou Span B

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 추세 관찰 중.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 안정적인 수준 유지, 상승 가능성 높음
• MACD: 양봉 형태를 보이며 상승 추세 강화.
• ADX: 상향/하강 방향의 세력 분포가 명확하지 않아 변동성이 큰 상태임을 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 75,000원 이탈시 하락 가능성 증대.
• 84,000원 돌파 시 상승 추세 확정 및 목표가 설정 필요.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로 상승추세를 유지하고 있지만 변동성이 큰 상태임을 고려해야 함

• 일목균형표 기반으로 볼 때, 주력 추세는 상향이며 75,000원 이하 지점에서 강한 지지를 보이고 있습니다. 하지만 Senkou Span B를 통과하는 데 어려움이 있어 중장기적인 관점에서는 변동성을 유지할 가능성이 높습니다.
• 주의해야 할 점은 75,000원 이하 지원선 돌파 시 추세 전환 가능성 존재