삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세 (최근 5개 기준). 모멘텀 약화 심함.
• 주요 변동성: 최저가부터 현재 가격까지의 이동폭이 증가하고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 지난 일련의 상승 이후 잠시 감소하는 모습을 보임
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 트렌드 유지되고 있으며, 최근 저가에서 반등 시도

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 74066.7 (일목균형표 Chikou Span 기준)
  • 이 지점 아래로 가격이 하락하면 추가적인 하락 가능성 증가
• 저항 구간: 80866.7 (최근 상승 추세선, 일목균형표 Kijun 선 기준)
  • 지속적인 상승을 위해서는 이 저항선 돌파 필요

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 20일 이동평균선과 최저가를 연결한 경향이 나타남. 하지만 현재는 채널 아래로 가격이 진입하여 상황 변화 시각 가능

• 추가적인 분석 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 50선 이하 돌파시 단기 매도 신호 발생 가능성 증가. (현재 RSI 값: )
• MACD: 하락하는 MACD 선과 시그널 라인이 교차하며 하방 변동 심화 추정. (현재 MACD 값: )

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 74066.7 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성
• 80866.7 돌파 시 장기 상승 트렌드 재확인 및 추세 강화 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 트렌드가 지속되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 74066.7 가격이 중요한 지지 구간으로 작용하며, 이 아래로 하락하면 추가적인 매도압력 증가 가능성 존재합니다. 반대로 80866.7 저항선을 돌파하는 경우 장기 상승 추세 강화될 것으로 예상됩니다.
• 변동성이 높아 주의 필요하며, 투자 결정은 본 보고서를 참고하여 신중하게 이루어져야 합니다.