삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 7일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 증가.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 가격은 일목균형표의 Kijun선 아래에서 하락추세를 보이고 있음.
• 중장기: 20일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세 지속 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 71,933원 (5일 이동평균선), 68,633원 (최근 저점)

  • 근거: 최근 하락 추세에서 가격이 이전 지지구역을 다시 돌파하는 경우가 많음.

• 저항 구간: 76,493.9원 (Senkou Span B), 78,533원 (20일 이동평균선)

  • 근거: 이동 평균선과 Senkou Span을 기준으로 상승 방해가 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉: 최근 하락세에서 형성된 두 개의 거래량 감소하는 음봉은 약한 매도 심리를 보여줌.
  • 추후 가격이 지지구간을 다시 돌파할 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세 진행, 현재는 중립적인 수준으로 회복 시작 (50)

  • 추가 상승 시 RSI의 오름이 가격상승을 강화할 가능성.

• MACD: MACD 선과 신호선 교차 지점에서 하락 추세 확인됨, 현재는 중립적인 수준으로 회복 시작 (오른쪽 방향)

  • 추가 상승 시 MACD의 오름이 가격상승을 강화할 가능성.

• ADX: 25 이하로 약한 추세를 보임, 하락/상승에 대한 확신 부족 상태임 (23).

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 71,933원 미만: 지지구역을 다시 돌파할 경우 추가적인 하락 가능성 증가.
  • 76,493.9원 이상: 저항선 통과 시 상승 추세 확정 및 20일 이동평균선 도달 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 높음.
  • 지표 분석 결과, 일목균형표의 Kijun선 아래에서 거래되고 있으며 71,933원 지지구간을 유지하는 것이 중요함.