삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 6일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 전반적인 흐름: 최근 저점에서 회복 시작, 하지만 매수 신호 강력하지 않음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중. 일목균형표의 Kijun선 아래 거래되고 있음
• 중장기: 상승 트렌드 유지하고 있으나, 최근 저점에서 회복 시작

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 73066.7 (일목균형표의 Tenkan선),
  • 이전 하락 추세 선을 따라 상승하는 경우 지지 가능성 높음
• 저항 구간: 78633.3,

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 시도 중 (단기)
• 삼각수렴 모양 연출 추세 변화 전환 지표로 활용 가능 (중장기)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 거래, 하락 세력 우위.
• RSI: 과매수 영역에서 감소 추세, 단기 매도 심화 가능성 존재 (58)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 73066.7 돌파 시 지지 강화 및 상승 기회 확대
• 78633.3 돌파 시 중장기 추세 변환, 하락 심화 가능성 감소

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성증권은 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 거래하며 Tenkan선을 지지로 활용하는 모습으로 볼 수 있으며, 73066.7 돌파 시 중장기 추세 변환 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.
• 하지만 최근 RSI는 과매수 영역에서 감소하며 단기 매도 심화가 우려되므로 주의 필요

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