삼성증권 (016360)

삼성증권 2025년 11월 5일 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 삼성증권의 '2025-11-05' 기준으로 단기적으로 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 나타내며, 모멘텀도 약화되고 있음을 알 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중 (최근 3일간)
• 중장기: 상승 트렌드 유지 상태임에도 불구하고 단기적으로 하락이 심화되고 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74,000원 (최근 저가격 부근)

  • 근거: 최근 3일 동안 가격이 이 수준에서 반등 시도를 보였으며, 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span 또한 지지 역할을 하고 있음.

• 저항 구간: 78,000원 (2025년 11월 초반 고가격)

  • 근거: 이 수준에서 가격이 거부된 경험이 있으며, 현재 상승 추세의 저항으로 작용하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중 (장기적인 관점에서는 여전히 유효)
  • 근거: 최근 하락은 단순한 보정이라 판단되며, 상향 추세가 지속될 가능성을 시사

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 추세 변화를 반영하여 Tenkan 선과 Kijun 선의 교차점에서 하락 신호 발생.

  • 근거: 일목균형표가 현재 상승 추세에 대한 불확실성을 보여주고 있음

• RSI: 과매수 상태로부터 약간 감소, 단기적인 매도 압력 증가 가능성 시사 (50 이상)

  • 근거: RSI의 하락은 최근 상승 추세에서 일시적 피로를 보여주고 있음.

• MACD: 하향 이동 중이며 MACD 선과 신호선이 교차하여 하락 진행 가능성 증가 (단기)

  • 근거: MACD의 변화는 단기적인 추세 전환을 시사하고 있으며, 긍정적 매매 기회를 제한하는 요소로 작용.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 74,000원 이하: 하락추세 지속 가능성 증가

  • 근거: 지지구간을 통과하면 추가적인 하락이 예상됨.

• 78,000원 상회: 단기적 매수 기회 발생 (장기 추세 유지를 고려)

6️⃣ 종합 판단

삼성증권은 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 지속될 가능성이 높습니다. 일목균형표 분석 결과, 추세 변화의 불확실성을 나타내고 있으며 주요 지표들은 일시적 하락 진행에 대한 신호를 보이고 있습니다. 74,000원 이하에서 추가적인 하락 가능성이 있지만, 장기 상승 트렌드가 유지될 경우 매수 기회로 활용할 수 있는 가격 구간을 주시해야 합니다. 변동성이 높아질 것으로 예상되므로 투자 시 신중한 판단 필요.

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