삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025-10-30) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성증권은 현재 상승 추세를 보이며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 가지고 있다. 거래량 증가와 지표들의 구매 신호는 추가적인 상승 가능성을 시사한다. 하지만 중장기적 관점에서는 저항구간에 접근하고 있어 주의 필요하다.

• 최근 며칠 동안 가격은 지속적으로 상승 추세를 보이며, 거래량도 증가하는 모습이다.
• RSI는 과매수 상태로 나타나고 있으며, MACD 또한 양봉을 형성하며 구매 신호를 보이고 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속, 강력한 모멘텀 존재
• 중장기: 저항구간 접근으로 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74000원 (최저가 기준), 이동평균선(5일) 지점 근처
• 저항 구간: 81,000원 (이전 저항 선 및 상승 추세의 한계)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 현재 가격은 상승채널 내부에서 거래되고 있으며, 이는 추가적인 상승 가능성을 시사한다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 모두 상향 추세를 보이며 가격의 지지 역할을 하고 있다.
• RSI: 과매수 상태 (70 이상)로 나타나며, 추가적인 상승 가능성이 있지만, 매도 신호 발생 위험 존재한다.
• MACD: 양봉 형성하며 구매 신호를 보이고 있으며, 이동평균선 교차는 추세 강화를 시사한다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 74000원 이하: 상승추세 위협받을 수 있음. 지지구간이 역할하며 추가적인 하락 가능성 존재
• 81,000원 돌파 시: 강력한 상승 추세 확정 및 목표 가격 설정 필요

6️⃣ 종합 판단

삼성증권은 현재 단기적으로는 강력한 상승추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 저항구간에 접근하고 있어 주의가 필요하다. 일목균형표 분석 결과도 상향 추세를 시사하지만, 81000원이라는 저항 구간을 돌파해야 장기적인 상승 가능성이 확실해질 수 있다.

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