삼성증권 (016360)

🪶 삼성증권 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적으로는 변동성이 높은 상태. 지난 주 가격 하락 이후 회복 시작
• 거래량: 최근 증가 추세이며, 20일 이동평균선 돌파 시점에 특히 활발한 거래 기록됨.
• 모멘텀: RSI는 과매수 상태에서 감소하며 MACD 역시 하락추세를 보이고 있음.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드, 최근 저점부터 약 5% 증가폭
• 중장기: 변동성이 높고 확실한 방향성을 찾지 못하는 상태. 지난 주 하락 이후 회복 시작

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74,000원 (5일 이동평균선), 73,000원 (1주 전 저점)

  • 근거: 최근 가격 하락 시 지속적으로 거래량 증가와 함께 이 수준에서 반등 발생.

• 저항 구간: 80,000원 (20일 이동평균선), 81,500원 (최근 상승 추세 선)

  • 근거: 최근 가격 상승 시점에 거래량 감소와 함께 이 수준에서 저항 발생.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2주 전부터 현재까지의 가격 변동이 형성하는 상승 채널 모양을 보임
  • 근거: 하단 지지선과 상단 저항선 사이에서 가격이 진행되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 위로 돌파, 단기적 추세 강화

  • 근거: 최근 상승 추세와 일치하며 매수 신호를 보임.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 모습을 보이며 하락추세 지속 가능성 제시

  • 근거: 70 이상의 RSI 값은 과매수, 현재는 약간 감소 추세로 변동성 확대 예상

• MACD: 하강 트렌드 유지하며 매도 신호 강화.

• ADX: 상승/하락 방향을 명확하게 나타내지 못하는 낮은 수준으로, 현재 시장의 불분명한 추세를 반영

  • 근거: ADX 값이 20 이하로 매우 약하며 변동성 확대 가능성 높음.

• 볼린저밴드: 상승추세 속에서도 하강폭 증가 및 위쪽으로 치우치는 볼린저밴드 형태

  • 근거: 가격의 변동 범위 확장, 추후 큰 변화 발생 가능성 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 74,000원 이하: 지지구역으로서 다시 상승할 수 있지만, 하락세가 강해질 경우 추가적인 하락 위험 증가.
• 81,500원 이상 돌파: 상향 추세 확정 및 장기적 매수 기회 제공 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성증권은 단기 상승 추세를 보이고 있지만 중장기적으로는 변동성이 높고 불분명한 시장 상태.

• 변동성: ADX, 볼린저밴드 등 지표 분석 결과로 미루어볼 때 가격의 큰 폭으로 진행될 가능성 존재