삼성증권 (016360)

삼성증권 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동폭 확대 및 역전 가능성 존재. 거래량은 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화
• 주요 지표: 이동평균선 교차, RSI 과매수 상태, MACD 하향 진입 시그널 확인

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드 유지. 최근 고점 돌파 및 저항 선 위 거래
• 중장기: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선의 하향 경향 지속, 변동성 확대 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74,300원 (최근 저점 근처), 일목균형표 Chikou Span 기준
• 저항 구간: 81,500원 (이전 고점) , Senkou Span B 위

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 지속. 하향 방향으로의 변동폭 확대 가능성 존재
• 삼각수렴 모양 발생 시, 강력한 돌파 예상 (지표 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 하방 경향 유지. 50일 이동평균선 아래 거래
• RSI: 과매수 상태, 추세 변화 시 신호 발생 가능성 존재 (70 이상)
• MACD: 하강 진입 시그널 확인, 단기 매도 압력 증가 우려

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 81,500원 돌파: 장기 상승 추세 확정 가능성 높아짐.
• 74,300원 이탈: 하락 추세 시작 시그널로 해석 필요 (지표 확인)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성증권은 단기적으로 상승 트렌드를 유지하고 있으나 중장기적인 관점에서는 변동성이 커지는 모습을 보이고 있습니다.
• 이동평균선 교차, RSI 과매수 상태 및 MACD 하향 진입 시그널 등의 지표들이 추세 역전 가능성을 시사합니다.