삼성증권 (016360)

🧠 요약

• 최근 가격은 74,900원에서 77,800원 사이에서 등락을 거듭하며, 77,800원 고점을 형성 후 잠시 조정 국면에 진입했습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 모습을 보였으나, 하락 시에는 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.
• 단기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습이며, 중기적으로는 74,900원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습입니다. 77,800원 고점 이후 조정 국면에 진입했으며, 현재는 74,900원 지지선을 지지하고 있습니다.
• 중기적으로는 74,900원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다. 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 74,900원 지지선과 77,800원 저항선 사이에서 횡보하는 모습이 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74,900원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 77,800원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 75,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 76,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 74,900원 지지선과 77,800원 저항선 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 74,900원 지지선이 지지받고 77,800원 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 상향 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있습니다. 장기 이동평균선(60일선)은 75,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 나타나지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 상승 추세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 가격이 Supertrend 선 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되는 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 나타나지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 75,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 75,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 75,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 76,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 74,900원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 77,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 74,900원 지지선과 77,800원 저항선 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성이 확대될 수 있으며, 74,900원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 상승 추세가 둔화되었지만, 중기적으로는 74,900원 지지선이 유지되는 한 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.