리더스코스메틱 (016100)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,200원대 초반에서 2,300원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 2,300원 지지선이 무너졌습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 2,500원 고점 이후 하락세를 이어가고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,200원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 2,400원 (이전 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 2,250원대, Senkou Span B는 2,300원대 초반으로, 이 구간들이 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 하락 채널의 하단부에서 횡보하는 모습입니다.
• 2,300원 지지선 이탈은 하락 추세 지속의 가능성을 높입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,270원, R은 2,300원, S는 2,240원으로, 이 구간들이 단기 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 2,270원, 하락 추세
  • Kijun-sen (25일선): 2,300원, 지지선 역할
  • Senkou Span A (앞으로 5일선): 2,250원, 지지선 역할
  • Senkou Span B (앞으로 25일선): 2,300원, 지지선 역할
  • Chikou-sen (26일선): 2,300원, 지지선 역할

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,200원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,300원 회복 시 반등 시도 가능성이 있지만, 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.
• 2,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 2,300원 지지선 이탈은 추가 하락 가능성을 높입니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 여전히 주의가 필요합니다.
• 일목균형표상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span B가 지지선 역할을 하고 있으며, Tenkan-sen은 하락 추세입니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.