태경산업 (015890)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 중립적, 추세 전환 신호 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,000원 (과거 지지선, 20일 EMA), 4,900원 (과거 저점)
• 저항 구간: 5,300원 (과거 저항선), 5,500원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 5,100원대에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 5,200원대에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 하락 추세선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 5,000원 지지선 이탈 시 하락 채널 진입 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 5,100원대에서 지지선 역할을, 60일 MA는 5,200원대에서 저항선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며, 하락 모멘텀 강화 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 5,100원대에서 지지선 역할을 하는 모습.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,100원대, R은 5,200원대, S는 5,000원대에서 지지/저항 역할을 하는 모습.
• 거래량: 감소세를 보이며, 하락 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했으나, 기관 매수세는 여전히 부진.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,100원대에서 지지선 역할
  • Kijun-sen: 5,200원대에서 저항선 역할
  • Senkou Span A: 5,100원대에서 지지선 역할
  • Senkou Span B: 5,200원대에서 저항선 역할
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 5,300원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 유의점: 5,000원 지지선 이탈 시 손실 가능성 존재, 5,300원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 우세할 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.