일진홀딩스 (015860)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대를 중심으로 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 6,420원 고점을 찍은 이후 하락세를 이어가고 있습니다.
• 중기적으로는 6,000원 지지선을 기준으로 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 5,800원 지지선이 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 (장기 지지선), 6,000원 (중기 지지선)
• 저항 구간: 6,420원 (단기 고점), 6,600원 (다음 저항선)
• Senkou Span A는 6,200원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,000원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 6,000원 지지선을 중심으로 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 6,420원 고점 이후 하락하면서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 6,100원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며, 단기 하락 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 6,100원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 6,200원대, 지지선(S)은 6,000원대입니다.
• Fibonacci: 6,420원 고점을 기준으로 하락하는 Fibonacci 되돌림 레벨은 6,200원, 6,000원, 5,800원입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,100원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,100원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 6,200원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 6,000원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 6,200원 돌파: 단기 반등 가능성
• 6,420원 재돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 6,000원 지지선을 중심으로 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, Chikou Span이 현재 가격을 하향 돌파했습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 6,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.
• 유의점: 거래량 감소, 모멘텀 약화, 일목균형표 하락 신호