한국전력 (015760)

🪶 요약

• 최근 가격은 40,000원 초반에서 43,300원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일선 지지를 확인하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 속하며, 250일선 지지를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 39,000원 ~ 40,000원 (60일선, 250일선 지지)
• 저항 구간: 43,300원 ~ 44,000원 (최고점 저항)
• Senkou Span A는 41,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 42,000원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 40,000원 초반에서 43,300원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세가 약화되면서 이전 상승 채널의 하단선이 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생하여 단기 하락 신호입니다. 60일선은 중기 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다. 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생하여 하락 신호입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보 추세에 따라 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보 추세를 반영하여 좁혀지고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 43,000원 초반, 지지선(S)은 40,000원 초반입니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 38.2% 되돌림선은 41,000원 초반, 50% 되돌림선은 40,000원 초반입니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 41,000원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 42,000원 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 41,000원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 42,000원 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격은 과거 가격과 교차하며, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,000원 이하로 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 43,300원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세 약화의 신호일 수 있습니다.
  • 일목균형표의 하락 신호에 주의해야 합니다.
  • 40,000원 이하로 하락 시 추가적인 지지선 확인이 필요합니다.
  • 43,300원 돌파 시 단기 상승 가능성이 존재합니다.