성우하이텍 (015750)

🪶 성우하이텍 (2025년 11월 14일) 분석

주요 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 지표: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 교차가 발생하며 하방으로 이동하여 단기적인 하락추세를 강조하고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (2주): 하향 추세, 최근 저점을 기준으로 상승 시도는 약해짐
• 중장기 (4개월 이상): 상승 추세 지속 중, 단기적 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 볼 때 매수 신호를 보임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 가격: 6050원 (최근 저가) - 이전 상승 추세의 지지를 받는 레벨로, 단기적인 반등 시점으로 예상됨.
  • 근거: 일목균형표에서 Chikou 선이 지지 구간을 형성하며 가격 역동성 변화를 보여줌.

• 저항 구간: 6500원 (최근 고가) - 단기적인 상승 장벽으로 작용할 가능성 있음.

  • 근거: 이동평균선(20일 MA, 50일 MA)이 저항구간을 형성하며 가격의 상한선 역할을 함

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 지속되고 있는 상승 추세를 보여주는 패턴.
  • 근거: 이동평균선(50일 MA)이 가격의 하향 움직임을 제한하는 역할을 함

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수/과매도 상태를 나타내지 않고 중립적인 수준 유지.

  • 근거: RSI가 50 라인 주변에서 진동하며 가격 변화에 대한 반응이 적음을 보여줌

• MACD: 하향 추세 지속, MACD선과 신호선의 교차점은 단기적인 매도 시그널.

  • 근거: MACD 히스토그램이 음수 영역에서 움직이며 하락 전망을 보여줌

• 일목균형표: Tenkan 선과 Kijun 선의 하향 이동으로 단기적 하락 추세를 강조, Chikou 선은 지지 구간 역할.

  • 근거: 일목균형표에서 Senkou Span A/B가 상승추세와 반대 방향으로 움직이는 것

• 볼린저밴드: 가격이 하방으로 이동하며 볼린저 밴드의 아래쪽에 위치, 변동성 감소.

  • 근거: 볼린저 밴드 간격이 축소되며 추세 확정을 위한 추가적인 시그널 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6050원 이하: 단기 하락 심화 가능, 지지구간 역할.

  • 근거: 20일 MA와 일목균형표의 Tenkan 선이 동시에 작용하여 강력한 지지 수준으로 예상됨

• 6500원 이상 돌파: 단기 상승 추세 가능성 증가, 장기적 관점에서 매수 신호.

  • 근거: 이동평균선(20일 MA)이 급격히 상향 진행하며 가격의 반등을 유도

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기 하락 추세, 장기 상승 추세를 보이고 있음.

  • 변동성은 감소하는 경향이며 지지/저항 수준이 명확하게 형성되어 있어 가격의 움직임을 예측하기 용이함.

• 일목균형표 분석 결과, 단기적 하락 추세가 강화되고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지할 가능성 높음

  • 투자 결정 시 주변 지표와의 조합을 고려하여 신중하게 접근해야 함.