성우하이텍 (015750)

🪶 성우하이텍 (2025년 11월 11일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 최근 일련의 상승 이후 다시 하방으로 돌아섰음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 근래 감소하는 거래량은 변동성이 약화되고 있는 징후로 해석 가능함.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일련의 하락세에도 불구하고 매매 활력은 상대적으로 적음.
• RSI는 과매수 상태에서 감소하여, 단기적인 강도가 약화되고 있음을 시사함.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 11월 11일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 중
  • 최근 상승 이후 다시 하방으로 돌아섰으며, 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun선 아래 위치하며 추운 모습을 보임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6090원 (일정 기준)
  • 이전 저점 근처에 위치하고 있으며, 일목균형표의 Senkou Span B가 지지를 제공하는 것으로 분석됨.
• 저항 구간: 6570원 (2025년 11월 11일 기준)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락세 추이 속에서 상승 채널 형성 가능성 존재, 단지 현재는 이를 확인하기 어려움.
  • 추후 가격 변동을 통해 명확히 판단 필요함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표:

  • Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하며 하락 추세 강화를 시사하고 있음.
  • Senkou Span B는 현재 가격을 지원하는 역할을 하고 있지만, 추가적인 하방 움직임에 대한 위험성 존재함.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 단기 매력이 약화되고 있는 상황으로 분석됨.

  • RSI의 추세 변동 관찰 필요하며, 저점을 기준으로 다시 상승하는 경우 하락 압박 완화 가능성 존재함.

• MACD: 하향 이동 중이며 MACD Histogram이 음수 영역에서 감소하여 하락 세력 강해지고 있음을 보여줌.

  • 추후 MACD의 전환점 관찰 필요하며, 양적 증가 시 상황 변화 가능성 존재함.

• 볼린저 밴드: 폭이 수축되며 가격이 중앙선 근처로 이동하여 변동성 감소를 보이고 있음.

  • 이는 추후 큰 돌파의 전조일 수 있으며, 방향은 MACD와 RSI 분석 결과에 따라 판단 가능함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6090원: 지지선 역할을 하며, 이를 상승하는 경우 단기적인 강세가 예상됨.

  • 그러나 움직임이 약하며 일목균형표의 추세와 다른 방향으로 변동될 가능성도 존재함.

• 6570원: 최근 저항선 역할을 하며, 이를 돌파하는 경우 중장기적인 상승추세가 강화될 수 있음.

  • 하지만 현재 거래량이 약하고 RSI는 감소 추세로, 단순한 가격 변동일 가능성도 고려해야 함.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 하락추세가 지속되고 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있는 것으로 보임.

  • 단기적인 변동성은 감소 추세이며, 일목균형표는 하향을 강화하는 모습을 보이고 있음.

• 변동성: 낮으며 뚜렷한 방향 전환이 이루어지지 않고 있는 상태임.

  • 주요 지표 분석 결과를 종합적으로 고려하여 변동성의 추세 파악 필요함.