DKME (015590)

2025-10-29 1D 기술적 분석 리포트

🪶 DKME (2025년 10월 29일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

단기: 하락추세 지속, 최근 저점 상승 시도 후 다시 하방으로 돌파.
중장기: 장기적인 관점에서는 변동성이 높고 확실한 추세가 확인되지 않음. 2025년 초반의 상승 추세는 현재 중단 상태이며, 지속 가능할지 불확실함

거래량 및 모멘텀:

최근 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 하락폭이 커질수록 거래량도 증가하는 경향을 보임.
단기적인 상승 시도에도 모멘텀 확보에 어려움 겪고 있음.

1️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간:

50일 이동평균선 (MA): 현재 가격 근처, 지속적인 하락세를 방어하는 역할을 수행하고 있으나 깨질 위험성 존재.
2025년 10월 초반 저점: 추가적인 하방으로의 이동 시 이 구간이 중요한 지지선으로 작용 가능

저항 구간:

Senkou Span B: 현재 가격보다 상위에 위치하며, 단기적으로는 강력한 저항 수준.
20일 이동평균선 (MA): 가격을 밑돌고 있는 상태이며, 이를 돌파하는 것이 중요함

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

현재 삼각수렴 형태의 모양이 나타나며, 가격 변동성 감소 후 강한 방향으로 이동할 가능성 존재.

하락 추세가 지속될 경우 상승 채널에서 빠져 나오는 잠재적 위험도 고려 필요

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 29일 기준)

이동평균:
- 50일 MA가 하락 추세를 보이고 있으며, 가격을 아래로 방향지시.
- 20일 MA는 상승추세에서 변곡점에 도달하고 있음.
RSI: 과매수/과매도 영역을 벗어나 현재 중립적인 상태임. 하지만 최근 저렴한 가격으로 거래량이 증가하는 추세를 보이고 있어, 강력한 상승 또는 하락 신호 발생 가능성 존재
MACD: MACD 선은 음수 영역을 유지하며 하방 이동 중이며, 히스토그램도 감소추세. bearish signal

일목균형표 (2025년 10월 29일 기준):

Tenkan: 저점 근처에 위치하여 상승 가능성을 제한하고 있음
Kijun: 하락 추세를 지지하는 역할을 수행하며, 가격이 이 선 아래로 이동하면서 강력한 하향 신호 발생.
Senkou Span A/B: Senkou Span B는 현재 저항 구간으로 작용하고 있으며, 상승 시도에 걸림돌

추가적인 분석:

거래량 변화 및 수급: 최근 외국인 매수 비중 감소 추세. 기관의 거래 활동은 불분명하며 추가적인 관찰 필요
볼린저 밴드, 피봇(PP/R/S), Fibonacci 분석: 추가적인 기술적 지표를 통해 가격 변동성 및 역학을 파악 가능

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 29일 기준)

현재 DKME는 하락 추세에 머물며, 단기적으로 상승 시도에도 모멘텀이 부족한 상태임.
지지 구간을 통과하여 강력한 하방으로 이동할 가능성 존재하며, 주의가 필요함.

변동성: 현재 변동성은 높으며, 특히 일목균형표 분석 결과를 통해 가격이 빠르게 상승 또는 하락하는 경향을 보일 수 있음

추세 및 지지/저항: 현재 추세는 하락이며, 50일 MA와 2025년 10월 초반 저점은 중요한 지지 구간으로 작용. 반면 Senkou Span B가 강력한 저항 수준임