에이엔피 (015260)

🧠 요약

• 최근 가격은 510원대 초반에서 528원대까지 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 510원대 초반을 지지선으로 활용하고 있습니다.
• 중기적으로는 520원대 초반을 지지선으로 활용하며, 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 530원대 초반을 지지선으로 활용하며, 추가적인 상승 여지가 남아있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 510원대 초반 (최근 저점 가격대)
• 저항 구간: 528원대 (최근 고점 가격대)
• Senkou Span A는 515원대, Senkou Span B는 520원대 초반으로, 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 강도가 약하여 추가적인 상승을 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 518원, 중기 EMA(20일)는 516원, 장기 EMA(60일)는 508원으로, 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차하며, 상승 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, 지지선으로 작용하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편이며, 안정적인 흐름을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 518원, R은 523원, S는 513원으로, 지지/저항선으로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 518원, 50% 되돌림선은 513원으로, 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세 약화의 신호일 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 518원, Kijun-sen은 516원으로, 상승 추세를 나타내고 있습니다.
  • Senkou Span A는 515원, Senkou Span B는 520원대 초반으로, 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있으며, 추가적인 상승을 위해서는 Chikou-sen을 상회하는 가격 움직임이 필요합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 510원대 초반을 하회할 경우, 단기적인 하락 가능성이 높습니다.
• 528원대 초반을 상회할 경우, 단기적인 상승 가능성이 높습니다.
• 530원대 초반을 상회할 경우, 중장기적인 상승 추세 전환 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
• 유의점은 거래량 감소세입니다. 거래량 증가가 없는 상승은 지속되기 어렵습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승 추세이며, 515원대와 520원대 초반이 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 추가적인 상승을 위해서는 Chikou-sen을 상회하는 가격 움직임이 필요합니다.