대창단조 (015230)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 존재

주요 매물대:

• 6,100 – 6,050: 최근 50봉 평균 거래량(121,572.12)을 고려했을 때, 이 구간은 거래량 지지력이 높게 나타남. 이 가격대에서 거래량이 크게 감소하지 않는다면 지지세가 유지될 가능성이 존재.
• 6,000: 200일 이동평균선이 이 가격대 근처에 위치하고 있어, 장기적인 지지세의 역할을 할 수 있음.

• 6,400 – 6,450: 최근의 고점 가격대. 이 가격대에서는 거래량이 증가하는 경향을 보이며, 저항세력이 강화되어 가격 상승을 지연시킬 수 있음.

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 단기적인 하락 추세의 영향을 받고 있는 것으로 해석될 수 있음.
• 캔들 패턴 관찰: 최근 캔들들은 하락 꼬리 캔들과 완만하게 하락하는 캔들로 구성되어 있으며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.
• 추세선: 최근 추세선은 하향 경사로 기울어져 있으며, 추세 반전을 위한 초기 신호일 수 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 모양을 분석했을 때, ‘하락 채널’ 형성 가능성이 제기됨. 하락 채널은 매도세가 강화될 때 나타나는 특징적인 패턴으로, 가격이 하락 채널 바닥을 향해 진행할 가능성이 있음.
• 최근 캔들은 ‘피보나치 되돌림’ 패턴을 보이며, 이는 가격이 특정 수준에서 되돌아오는 신호일 수 있음. (단, 피보나치 수열에 대한 해석은 제한적임)

가격 구간별 해석:

• 6,270: 현재 가격으로, 50봉 평균 거래량 대비 상대적으로 낮은 수준. 이 가격대에서 거래량 감소가 발생하면 하락 압력이 더욱 강화될 수 있음.
• 6,300 – 6,350: 최근 고점 가격대. 이 가격대에서는 매도세가 우세하여, 가격 하락을 야기할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하고 있으며, 단기적인 하락 추세를 지지하고 있음. 200일 이동평균선은 6,000 근처에 위치하고 있어, 장기적인 지지세의 역할을 할 수 있음.
• RSI (반응성 지수): 45 근처에 위치하고 있으며, 과매도 영역에 진입함. 이는 매도세가 우세하다는 신호로 해석될 수 있음.
• MACD (이동평균 수렴 확산 체계): MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하고 있으며, 감소 추세를 보임.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 가격 하락을 지지하는 요인으로 작용할 수 있음.
• SUPERTREND (슈퍼 트렌드): 현재 가격은 슈퍼 트렌드선을 하향 돌파하며, 하락 추세를 확인하는 데 도움됨.
• CCI (충격 지수): 음의 영역에 위치하며, 매도세의 강도를 나타냄.

종합 판단:

• 현재 대창단조는 단기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, RSI와 CCI를 통해 과매도 영역에 진입했다는 신호가 나타나고 있음.
• 거래량 감소와 하향 경사로 기울어진 추세선은 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.
• 단기적으로는 6,050 – 6,000 사이의 구간에서 지지받을 가능성이 있으며, 6,300 – 6,450 사이의 구간은 저항 요인으로 작용할 수 있음.
• 변동성 측면에서는 단기적인 감소가 예상되나, 하락세가 강화될 경우 급격한 변동성을 야기할 수 있음.
• 유의점: RSI와 CCI의 과매도 신호를 주시하며, 하락세가 강화될 경우 6,000 이하로 하락할 가능성을 배제할 수 없음.