이스타코 (015020)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대 초반에서 6,400원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 하락 추세가 나타나고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,100원 - 6,200원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 6,400원 - 6,500원 (이전 고점 구간, 저항선)
• Senkou Span A는 6,300원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,400원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성할 가능성도 있지만, 아직은 불확실합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 하락세를 나타내고 있습니다. 과매도 구간에 진입했지만, 추세 반등을 확인하기에는 부족합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세이며, 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 6,300원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 6,400원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 6,300원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 6,400원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,100원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,500원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선과 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락이며, 6,300원 지지선이 중요합니다. 이 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.