이스타코 (015020)

현재 추세: 단기 하락세 지속 중 횡보 가능성 증가

주요 매물대:

• 지지 구간: 610 ~ 615 (50봉 평균 거래량 대비 최근 하락 추세의 지지선으로 작용, 거래량 지지 확인 필요)
• 저항 구간: 635 ~ 640 (최근 고점과 50봉 평균 거래량 상승 시 지목된 구간, 50봉 평균 거래량 상승 추세 지속 시 저항 가능성 증가)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하락 추세 확대로 보이며, 최근 캔들들은 하락 거래량을 보여줌.
• 50봉 이동평균선과의 골든크로스 발생은 하락 추세의 강화를 나타냄.
• 최근 캔들들은 감소하는 거래량과 함께 하락 추세를 보여주며, 50봉 이동평균선 하향 박스권을 형성하고 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 구조를 분석하면, 하락 추세가 지속되면서 하락 박스권을 형성하는 모습이 관찰됨.
• 50봉 이동평균선과의 골든크로스 발생은 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 600 이하: 하락 추세의 지배적인 상태를 의미하며, 추가 하락 가능성이 존재함.
• 610 초과: 하락 추세의 저항을 받고, 횡보 또는 반등 가능성이 존재함.
• 630 초과: 강력한 저항을 받으며, 하락 추세 전환 가능성이 낮음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세를 강화하고 있으며, 200일 이동평균선은 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• RSI: 현재 RSI는 48로, 과매도는 아닌 수준이지만, 하락 추세에 따른 하락 압력을 나타냄.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 하락하는 추세를 보이며, MACD 히스토그램은 축소되고 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이며, 하락 추세의 약화를 시사함.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하락 추세를 지속하고 있으며, 0 라인을 하향 돌파하고 있음.
• CCI: CCI 지표는 음의 영역에 머물러, 하락 추세의 압력을 나타냄.
• BB(볼린저밴드): 볼린저밴드는 좁아지는 추세이며, 가격이 하락 추세의 저항선인 중간선을 하향 돌파하고 있음.

종합 판단: 현재 기술적 관점에서 가격은 50봉 평균 거래량 대비 하락 추세에 속해 있으며, 50봉 이동평균선과의 골든크로스 발생으로 인해 하락 추세의 지속 가능성이 높아 보임. 다만, 610 ~ 615 부근에서 지지 pressure를 받을 가능성이 있으며, 거래량 감소는 추세의 약화를 나타냄. 변동성은 제한적이며, 610 부근에서 지지 pressure가 발생할 경우 추가적인 하락 가능성이 존재함. 유의 사항으로는 거래량 감소가 나타나는 점과 50봉 이동평균선과의 골든크로스 발생 여부 등이 있음.