삼륭물산 (014970)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,500원 ~ 6,600원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 7,000원 ~ 7,100원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일선)는 하락 추세, 중기 EMA(20일선)는 지지선 역할.
  • 장기 EMA(60일선)는 하락 추세.
• RSI: 40 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락, 현재는 횡보.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입 가능성.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP 근처에서 횡보.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,750원, 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 6,650원, 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,600원 ~ 6,700원, 지지선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않아야 함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 7,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 하향 돌파하지 않는다면 하락 추세 전환을 경계해야 함.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 주의해야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 경우, 고점은 낮아지고 저점은 높아지는 경향이 있으므로, 손실 관리에 유의해야 함.
• 일목균형표: Kijun-sen과 Senkou Span A/B를 지지선으로 활용하여 매매 전략 수립 필요. </end_of_turn>