오리엔탈정공 (014940)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 초반에서 11,000원대 초반 사이를 오가며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일선 지지 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 - 10,000원 (5일선, 20일선, 60일선 지지)
• 저항 구간: 11,500원 - 12,000원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 10,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,000원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 11,500원 이상으로 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우 9,500원 선이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생하여 단기 하락 신호입니다. 60일선은 중기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 보여줍니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되어 추세가 약한 상태임을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하고 있어 과매도 구간에 진입하지 않았음을 보여줍니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A는 10,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,000원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,500원 이상으로 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 9,500원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 시장 상황 변화에 따라 투자 전략을 조정해야 합니다.